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中国电信重要公告!涉及这些内容

日期: 2022-06-28 作者:im手游 来源:im手游app
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  中国电信(601728)在上交所发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的赎回公告。

  公告称,中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月10日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币285亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可滚动使用;投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的存款类产品(包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等),单笔现金管理产品最长不超过12个月。

  公司分别于2022年3月30日、2022年4月21日、2022年4月28日在交通银行股份有限公司北京金融大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京西四支行办理七天通知存款业务,具体内容详见公司分别于2022年3月31日、2022年4月23日、2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国电信股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-024、2022-027、2022-030);其中公司于交通银行股份有限公司北京金融大街支行办理的七天通知存款业务已于2022年4月20日部分赎回,收回本金人民币27,000万元,具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(披露的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的赎回公告》(公告编号:2022-026)。

  2022年5月25日,公司对上述产品再次进行部分赎回,收回本金人民币49,000万元,获得收益人民币838.72万元,相关现金管理产品本金及收益全额归还募集资金账户。具体情况如下:

  截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 :

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